Инвестиции в действующий мини НПЗ

Предлагаем на рассмотрение проект, предусматривающий развитие действующего мини завода по переработке нефти и выпуску топлива.

Основной продукцией компании являются:

• Бензин;
• Дизельное топливо;
• Мазут.

Также планируется выпуск дополнительной продукции, востребованной в дорожном строительстве и энергетике, за счет вовлечения кубовых остатков переработки нефтесодержащих отходов (нефтешламов) в процессы производства:

• Битума (используется для производства битумных композиций, асфальтобетонных смесей);
• Печного топлива.

Максимальная производственная мощность построенного завода составляет 5,4 тыс. тонн переработки сырья в месяц (не считая битума и печного топлива), в течение 2021 года он был загружен на уровне 3-3,5 тыс. тонн.

Выручка НПЗ

• За 2022 год НПЗ не работал и был на простое, так как оборотные средства были направлены на модернизацию и техническое переоснащение завода.
• за 2021 – 39 224 000 руб.
• За 2020 – 87 705 000 руб.
• За 2019 – 119 556 000 руб.
• За 2018 – 2 350 000 руб.

Расчетная чистая прибыль всего НПЗ

• за 2023 год – 362 755 тыс руб;
• за 2024 год – 398 499 тыс руб;
• за 2025 год – 434 725 тыс руб;

Условия для инвестора

• Предполагаемая доля инвестора в компании: 30%
• Окупаемость: 1,3 года

1. Инициатором проекта является – ООО «Центр95».

ООО «Центр95» зарегистрирован 15.10.2018г. ИФНС №9 по г. Москве.

ИНН: 9709037335

Основной вид деятельности- оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

Компания ведет бизнес по переработке нефти уже на протяжении 4-х лет.

2. Производственная площадка, на котором производится переработка закупленного сырья является ООО «Зараха».

Общество с ограниченной ответственностью «Зараха» зарегистрировано 31 марта 2010 г.

ИНН 0813004690

ООО «Центр95» и ООО «Зараха» находятся в собственности и под контролем одного владельца.

Производственный комплекс проекта расположен по адресу: Республика Калмыкия, Лаганский район. Завод выгодно расположен относительно федеральной трассы P 215 Астрахань-Махачкала, являющейся частью европейского маршрута E 119. Удаление производственной площадки от трассы – 800 м. Трасса P 215 входит в азиатский маршрут «Шелковый путь» на Казахстан и является ключевым положительным фактором логистических маршрутов.

ООО «Центр95» и ООО «Зараха» состоят в едином производственно-торговом комплексе, в котором одно юридическое лицо отвечает за коммерческую деятельность (ООО «Центр95»), а другое (ООО «Зараха») – за производство.

На данный момент производственные мощности ООО «Зараха» расположены на арендуемом земельном участке. Площадь земельного участка составляет 3 га, срок аренды до 24.10.2065 г.

В собственности Мини-НПЗ ООО «Зараха» находятся: производственное оборудование, бытовые помещения, склад сырья, склад готовой продукции, и т. д. (Свидетельство о гос. регистрации права от 27.08.2013г. №08РК 319493).

На данный момент компания имеет долгосрочные договоренности как с поставщиком сырой нефти (ПАО НК «РуссНефть»), так и с покупателями готовой продукции. Есть наработанная клиентская база. Отгрузка покупателям осуществляется на условиях 100% предоплаты.

Для осуществления производственной деятельности приобретено все необходимое оборудование и получены требуемые лицензии и разрешения:

• Бессрочная лицензия № ВП-39-013455 от 04.02.2013 на осуществление Эксплуатации пожароопасных производственных объектов.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение №80801000Т000014.02.11 от 14.02.2011 на соответствие участка государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
• Свидетельство о регистрации №А39-04491 от 04.10.2012 в государственном реестре опасных производственных объектов (III класс).
• Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 27.08.2013 на мини-завод по переработки нефти и газоконденсата.

Реализация проекта предусматривает инвестиции на приобретение сырья для максимальной загрузки производственных мощностей (переработка 180 тонн сырой нефти в сутки и 120 тонн переработки нефтешлама в сутки).

Сумма инвестиций составляет 288 600 000 руб., в том числе инвестиции на приобретение оборудования для переработки нефтесодержащих отходов составляет 57 000 тыс. руб. плюс 3 000 тыс. руб. на пусконаладочные работы.

Реализация проекта нацелена на пополнение оборотных средств для закупки сырья, увеличение загрузки производственных мощностей, выход на максимальную загрузку, а также закупку производственного оборудования для переработки нефтесодержащих отходов (нефтешламов).

Для решения поставленной задачи предусматривается закупка большего количества сырья, о чем уже имеется договоренность с ПАО НК «РуссНефть».

Есть договоренность с производителем оборудования для переработки нефтесодержащих отходов (нефтешламов).

Провести инвестиции планируется в первый месяц реализации проекта.

В радиусе 40 км от расположения НПЗ на Каспийском континентальном шельфе располагаются нефтяные скважины, в проекте ООО «Зараха» ведет переговоры о покупке месторождений для добычи нефти, переработке на собственном оборудовании и реализации готовой продукции. 

Есть проработанная подробная финансовая модель проекта в эксель.

• Обеспечим полную прозрачность реализуемого проекта. Возможность беспрепятственного доступа инвестора к сведениям о текущей хозяйственной деятельности предприятия в ходе реализации инвестиционного проекта.
• Наличие квалифицированной команды специалистов, вовлечённых в реализацию проекта.

1. Займы под залог имущества. Залог и обеспечение: активы проекта (состав имущества, процентная ставка и срок займа обсуждаются дополнительно).

Рассматриваем в первую очередь привлечение займа под залог всего имеющегося имущества копаний ООО «Центр95» и ООО «Зараха», которое оценивается в 320 млн руб., а именно:

• Оборудование производственное – 200 млн руб.
• Бессрочная лицензия на производственную деятельность НПЗ от 80 до 100 млн руб.
• Здания и сооружения – 20 млн руб.

2. Иные формы. Обсуждаются дополнительно, например долевое участие с возможностью обратного выкупа доли инвестора и т.д.

Дополнительные инструменты защиты ваших инвестиций: фин. контроль, контроль операционной деятельности на площадке НПЗ

3. Договор инвестиционного товарищества.