Инвестиции в действующую платформу для фармацевтической логистики

Фарма Инвест  — инвестиционный проект на базе операционной платформы, которая объединяет поставки, международную логистику и комплексное сопровождение грузов для фармацевтической, медицинской, ветеринарной и химической отраслей.

Мы работаем на рынке уже более 15 лет и обладаем всей необходимой инфраструктурой: клиентской базой, заключенными контрактами, командой и экспертизой, необходимыми для масштабирования бизнеса. Инвестиции направляются не на проверку бизнес-гипотезы, а на развитие уже сформированной системы: расширение ассортимента, увеличения продаж и выход в новые регионы

Мы организуем поставки и логистику сложных категорий товаров: 

• температурных грузов в режимах +2…+8 °C  и +15…+25 °C
• фармацевтической и медицинской продукции;
• химических реагентов и реактивов;
• лабораторного оборудования;
• ветеринарных и специализированных товаров;
• грузов, требующих особых условий хранения, транспортировки и таможенного оформления.

Фарма Инвест предлагает клиентам комплексное решение — от поиска поставщика и международных расчётов до доставки, хранения, контроля качества и передачи сопроводительной документации.

• складская и транспортная инфраструктура;
• парк термоконтейнеров и валидированной тары;
• сеть поставщиков и международных маршрутов;
• ВЭД-, таможенные и платёжные процессы;
• клиентская база и контрактный портфель;
• ERP, CRM и личный кабинет клиента;
• команда с опытом в фармацевтике, логистике и регуляторных вопросах;
• регламенты работы с температурными, опасными и химическими грузами

Наша главная ценность — не отдельный склад, транспорт или список контактов. Инвестор получает доступ к готовой операционной платформе, которую сложно и долго воспроизвести с нуля.

Для создания аналогичного бизнеса потребуются годы на формирование:

• доверия профессиональных клиентов;
• сети поставщиков и перевозчиков;
• договорной и платёжной инфраструктуры;
• регуляторной экспертизы;
• клиентской истории и повторных продаж;
• IT-систем и внутренних процессов;
• команды, способной работать с фармацевтическими и сложными грузами.

По предварительной оценке, стоимость воспроизводства такой платформы составляет 382–625 млн ₽, а центральная рабочая оценка — 500 млн ₽. 

Эта оценка учитывает не только материальные активы, но и коммерческий капитал, ВЭД-инфраструктуру, IT, регуляторный контур, команду и экономию нескольких лет запуска

На первом этапе инвестиции позволят повысить производительность существующей системы и увеличить объём операций без пропорционального роста издержек. В дальнейшем планируется расширение регионального присутствия, развитие клиентской базы, увеличение ассортимента и консолидация денежных потоков внутри платформы.

Наша цель - занять позицию федерального оператора комплексных поставок для профессионального рынка, где ключевыми факторами выбора являются не только цена, но и надёжность, соблюдение температурного режима, регуляторная безопасность и способность обеспечить поставку «под ключ»

Привлечённые средства планируется направить на:

• расширение ассортимента и контрактного портфеля;
  
• увеличение объёма поставок;
  
• развитие продаж и маркетинговых каналов;
  
• усиление складской и транспортной инфраструктуры;
  
• запуск региональных логистических узлов;
  
• развитие ERP, CRM и личного кабинета клиента;
  
• масштабирование команды и операционных процессов.
  

Точная структура распределения средств, финансовая модель и прогноз денежных потоков будут представлены инвестору в инвестиционном меморандуме

Мы предлагаем инвестору возможность войти в действующий бизнес на этапе, когда основная инфраструктура уже создана, а капитал необходим для ускорения роста.

До принятия инвестиционного решения инвестору предоставляются финансовая модель, управленческая отчётность, реестр активов и прав, сведения о клиентах и контрактах, описание IT-инфраструктуры, документы на лицензии и подробный план масштабирования.

Параметры инвестиционной сделки

• Форма инвестирования: приобретение инвестором акций компании.
• Плановый инвестиционный период: 36 месяцев.
• Условия возврата инвестиций: возврат средств осуществляется по решению инвестора посредством обратного выкупа принадлежащих ему акций.
• Порядок возврата средств: выкуп акций компанией или иным предусмотренным сделкой лицом на согласованных условиях.
• График выплаты дохода: не предусмотрен, поскольку доход инвестора формируется за счет потенциального роста стоимости приобретенных акций.
• Ожидаемая динамика стоимости акций: планируется увеличение стоимости акций до пятикратного значения в течение трехлетнего инвестиционного периода.