BEBOSS
Sign in

1. Краткий инвестиционный меморандум

С давних времён люди заводят домашних животных. Кто-то таким образом спасается от одиночества, кто-то заводит друга для своего ребенка, кто-то хочет следовать веяниям моды, а кто-то без ума от экзотических представителей животного мира. Как бы то ни было, факт остается фактом: по данным Левада-центра, 59% россиян имеют домашних питомцев. Поэтому если вы задумались об открытии зоомагазина, то можно быть уверенным, что данный вид бизнеса не останется невостребованным. По статистке, в городах-миллионниках численностью до 4 млн человек открыто 120-150 подобных заведений.

Зоомагазины занимаются реализацией животных, а также сопутствующих к ним товаров (клетки, корма, лекарства и т.д.). Несомненным преимуществом бизнеса является то, что он не имеет ярко выраженной сезонности, так как потребность в питомцах, их лечении не зависят от погодных и сезонных изменений. Основными факторами успеха зоомагазина являются месторасположение, квалифицированный персонал, наличие большого ассортимента здоровых животных и товаров.

Принимая решение об открытии зоомагазина, нужно определиться, будете вы организовывать свой бизнес самостоятельно или по франшизе. Приобретая франшизу, вы можете получить поддержку компании-франчайзора, будете обеспечены рекламой и инсайдерской информацией, однако в данном случае нельзя забывать о первоначальной плате за франшизу и ежемесячной сумме роялти. В данном бизнес-плане будет рассмотрен вариант открытия зоомагазина самостоятельно, без учёта затрат на франшизу.

Сумма первоначальных инвестиций составляет 1 565 617 рублей.

Точка безубыточности достигается в шестой месяц работы.

Срок окупаемости составляет от 15 месяцев.

Франшизы
Франшизы зоомагазинов на нашем сайте
Ле'Муррр
Ле'Муррр
Ле'Муррр
Товары для животных
700 000 — 2 700 000 ₽
Бетховен
Бетховен
Бетховен
Зоомагазин
3 800 000 — 5 500 000 ₽
GROOM
GROOM
GROOM
Груминг животных, дилеры производителей элитной косметики
900 000 — 1 400 000 ₽
Babin
Babin
Babin
Корма и товары для животных
200 000 ₽
Купить франшизу зоомагазинов

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Необходимо понимать, что существует несколько форматов зоомагазинов:

  1. Самым простым и бюджетным решением будет идея открыть небольшой зоомагазин, который будет заниматься продажей кормов, аксессуаров, средств по уходу за животными и т.д. В данном случае вам не потребуется получать лицензию и готовить пакет разрешающих документов, и кроме того, достаточно будет небольшого помещения размером от 15 кв. м.;
  2. Следующий тип подразумевает не только продажу продукции для животных, но и реализацию самих животных. В этом случае выдвигаются требования к площади, персоналу, ассортименту зоомагазина. Также необходимо подготовить пакет документов для получения лицензии;
  3. Третий формат — это узкоспециализированный магазин. Например, это может быть бизнес, специализирующийся на аквариумных рыбках. При этом ассортимент будет включать в себя не только рыбок, но и аквариумы, корма, ветеринарные препараты, книги. Продавцы-консультанты должны иметь соответствующий уровень образования и отлично владеть всей информацией, касающейся разведения и содержания рыб. В число дополнительных услуг можно включить изготовление аквариумов на заказ, их обслуживание. Как правило, наценка в узкоспециализированных магазинах выше, чем в широкопрофильных из-за уникальности предоставляемых товаров и исчерпывающей консультации продавцов.

В данном бизнес-плане будет рассматриваться открытие широкопрофильного зоомагазина, предлагающего клиентам наибольший ассортимент товаров и услуг. Определим основные направления деятельности зоомагазина:

  • Продажа животных:

— Рыбы;

— Черепахи;

— Хомяки;

— Морские свинки;

— Кролики;

— Попугаи.

  • Продажа кормов для животных;
  • Продажа клеток, аквариумов и террариумов;
  • Продажа медикаментов;
  • Продажа игрушек и аксессуаров для питомцев;
  • Продажа наполнителей и лотков.

Режим работы зоомагазинов: ежедневно с 10:00 часов до 21:00 часов.

3. Описание рынка сбыта

Чтобы качественно обслужить клиента, необходимо понимать, кто именно пользуется услугами зоомагазинов.

Основными потребителями являются:

— пенсионеры. По данным Левада центра, этот вид клиентов чаще всего заводит беспородных кошек и собак, а также рыб, поэтому наиболее вероятно, что они будут приобретать корма, медикаменты для своих питомцев;

— работающие люди покупают животных как себе, так и своим детям, в основном кошек, собак, грызунов, попугаев, аквариумных рыбок;

— любители экзотики, которые охотятся за редкими видами домашних животных (например, змеи). Вы можете не иметь их в наличии, но желательно иметь контакты поставщиков, которые, в случае заказа экзотического зверя доставят его вам, и вы сможете удовлетворить запросы посетителя.

В зависимости от потребности клиентов можно сегментировать следующим образом:

— покупатели, зашедшие за определённым видом домашних животных;

— покупатели, нуждающиеся в медикаментах для питомцев;

— покупатели, которые зашли за кормом;

— покупатели, которым необходимы аксессуары для своих животных.

В процентном соотношении потребности вашей целевой аудитории выглядят примерно следующим образом:

Кроме того, можно сегментировать ваших покупателей в зависимости от того, как именно они о вас узнали:

— покупатели, живущие по соседству с вашим магазином, которых привлекает, прежде всего, географическая близость;

— клиенты, которые узнали о вас через интернет-ресурсы и готовые приехать к вам, если их что-то привлекло в вашем заведении (например, акции);

— покупатели, пришедшие к вам по рекомендации знакомых.

4. Продажи и маркетинг

За несколько недель до открытия стоит заняться активной рекламой вашего зоомагазина. Прежде всего, нельзя недооценивать важность интернет-площадок. Очень желательны наличие сайта и группы в соцсети для увеличения лояльности клиентов. На сайте клиент сможет ознакомиться с перечнем товаров, вашими контактными данными, отзывами, стоимостью продукции, а также забронировать определённый товар.

Кроме того, в день открытия и последующие дни работы необходимо заниматься раздачей промо-листовок недалеко от вашего зоомагазина и в непосредственной близости к местам скопления людей (университеты, торговые центры, метро), очень важно, чтобы в промо-листовках была обозначена чёткая схема проезда к вам. Наружная вывеска поможет клиентам сориентироваться, поэтому позаботьтесь о ней заранее.

Очень эффективной рекламой вашего магазина станет обмен промо-листовками с ветеринарными клиниками вашего города. Иными словами, Вы можете разместить у них свои печатные материалы взамен на аналогичную услугу в вашем заведении. Так как аудитория ветклиник и зоомагазинов максимально схожа, этот способ даст довольно хороший результат.

Разработка рекламной кампании обязательно должна включать в себя следующие параметры:

  • Разработка бренда, который станет отличительным знаком вашей фирмы;
  • Изготовление наружной рекламы;
  • Раскрутка интернет-площадок;
  • Раздача и обмен промо-листовок;
  • Изготовление бонусных карт для покупателей;
  • Разработка различных акций и спецпредложений.

Примеры акций, которые направлены на поддержание старых и привлечение новых клиентов:

— Система накопительных бонусов для держателей бонусных карт (5% с каждой покупки накапливается на карте с возможностью дальнейшего списания);

— Скидки на определенные виды товаров («товары недели»);

— Третья позиция в чеке — бесплатно.

Все эти методы позволят получить максимально быструю отдачу, а значит, ваш магазин быстрее начнет приносить прибыль.

5. План производства

Обозначим основные этапы запуска зоомагазина.

1. Регистрация в государственных органах и получение лицензии

В силу того, что в вашем зоомагазине будут продаваться фармацевтические препараты, необходимо получить лицензию в вашем территориальном органе Россельхознадзора. Для того, чтобы это сделать, необходимо определиться, к какой организационно-правовой форме будет принадлежать ваша организация. Для получения лицензии ИП обязан иметь высшее или среднее ветеринарное образование, поэтому если у вас его нет, то целесообразнее открыть ООО. Все расчеты данного бизнес-плана будут произведены исходя из того, что зоомагазин зарегистрирован как ООО. Пакет документов на получение лицензии следующий:

  • Устав;
  • Свидетельство о постановке юрлица на учёт в налоговом органе (ИНН);
  • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
  • Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение. Если помещение в аренде, то, кроме договора, нужно предоставить копию свидетельства о праве собственности у арендодателя;
  • Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещения лицензионным требованиям;
  • Квитанция об уплате государственной пошлины;
  • Диплом об образовании сотрудника, назначенного ответственным за реализацию и хранение ветеринарных препаратов. Если сотрудников несколько — все документы, указанные ниже, подаются на всех;
  • Сертификат специалиста в области ветеринарной фармацевтики;
  • Диплом (свидетельство) о прохождении курсов повышения квалификации;
  • Должностная инструкция сотрудника. В обязанностях должно быть явно указано, что он занимается хранением и реализацией ветеринарных препаратов;
  • Инструкция по утилизации (возврату) выявленных лекарственных средств с истекшим сроком реализации, фальсифицированных или являющихся незаконными копиями;
  • Копия трудовой книжки для подтверждения стажа работы;
  • Приказ директора о назначении лица/лиц ответственными за хранение и реализацию ветеринарных препаратов.

Чтобы продавать животных, необходимо получить ветеринарные сопроводительные документы, которые выдаются на все виды животных с целью подтверждения их здоровья, идентификации и эпизоотического благополучия территории, с которой они вывозятся для предъявления их владельцами при транспортировке и в пункте назначения.
Ветеринарная справка № 4 должна быть на животных, купленных внутри города, а ветеринарное свидетельство № 1 — на животных, привезённых из других областей России. Каждая из этих справок хранится в магазине и выдается на группу животных, т.е. в ней могут быть перечислены многие виды (например, кролики 10шт, волнистые попугаи 20шт). Государственные ветеринарные клиники обязаны выдавать такие справки бесплатно, но наверняка возьмут деньги не за справку, а за осмотр животных или анализы. Животные, не поступавшие в магазин (например, рожденные в вашем заведении) могут не сопровождаться справками. Также необходимо разрешение от Санэпидемстанции и Пожарной охраны, и для открытия торговой точки требуется разрешение Управления торговли. Так как пакет документов довольно обширный, целесообразно обратиться в специализированную организацию, которая займется их оформлением и подачей, стоимость услуг составит около 60 000 руб.

2. Поиск помещения и ремонт

Для зоомагазина можно подобрать помещение на цокольном или первом этаже дома. В силу того, что будет осуществляться торговля животными, минимальный размер для помещения — 80 кв. м. Нужно позаботиться о том, чтобы вблизи магазина была площадка, на которой можно было бы погулять с животными из клеток, так как им необходим свежий воздух. На аренду подобного помещения закладывайте не менее 70 000 руб. Скорее всего помещению будет необходим свежий ремонт, а также современная система вентиляции, ведь корма и животные могут издавать неприятный запах. Стоимость ремонта — 150 000 руб.

3. Поиск поставщиков

Поставщиков зоотоваров находят на оптовых складах, рынках, в Интернете, в справочниках предприятий вашего города. Возможно, у вас получится брать товар прямо на заводе производителя, если он есть в вашем районе или у официального поставщика импортного товара в Россию. В этом случае вы будете уверены в качестве продукта, да и цены будут ниже, чем у дилеров. Часто животных для продажи в магазине берут в питомниках, которые занимаются разведением определённых особей. Если в вашем городе нет питомников, можно осуществить поиск в других городах. Стремитесь работать с проверенными поставщиками и надежными питомниками, так вы обезопасите себя от возможных претензий о некачественной продукции или от несвоевременных поставок.

4. Покупка необходимого оборудования и инвентаря

Для открытия зоомагазина необходимо следующее оборудование и инвентарь:

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Общая сумма

Торговое оборудование

Стеллаж

5

5 100

25 500

Стул

5

700

3 500

Витрина

5

6 200

31 000

Весы для продажи развесных кормов

1

3 900

3 900

Кассовый аппарат

1

5 000

5 000

Аквариум выставочный

3

4 200

12 600

Клетка выставочная

3

1 300

3 900

Оборудование для содержания товара

Холодильник для хранения препаратов

1

29 000

29 000

Аквариум для хранения рыб

4

2 200

8 800

Аквариум для хранения черепах

2

1 900

3 800

Клетка для хранения грызунов

5

2 500

12 500

Клетка для хранения попугаев

3

2 800

8 400

Сосуд для хранения корма

10

290

2 900

Емкость для хранения воды для животных

8

320

2 560

Мебель и инвентарь для персонала

Шкаф для одежды

1

7 100

7 100

Стол

1

3 900

3 900

Микроволновая печь

1

3 000

3 000

Электрический чайник

1

2 000

2 000

Итого



169 360

5. Поиск персонала

Прежде всего, необходимо найти квалифицированных специалистов, которые будут заниматься консультацией покупателей и продажей вашего товара. Поиск сотрудников лучше всего осуществить через специализированные порталы, так как они предоставляют доступ к резюме, отзывам и иной полезной информации. Регистрация на порталах в качестве работодателей — платная, стоимость не менее 15 000 руб. Можно ограничиться досками объявлений (например, авито), это обойдется дешевле. Также вам понадобится уборщица и бухгалтер, их поиск можно осуществить как на платных сайтах, так и на бесплатных ресурсах (группы в соцсетях).

6. Маркетинговая политика

Обозначим основные виды затрат, с которыми вам предстоит столкнуться в процессе реализации рекламной кампании:

  1. Вывеска. Согласование и изготовление вывески обойдутся в 50 000 руб.;
  2. Создание и раскрутка сайта — 130 000 руб.;
  3. Раскрутка группы в соц.сети — 10 000 руб.;
  4. Промо-листовки и заработная плата промоутера — 15 000 руб.

6. Организационная структура

Сотрудники, которых необходимо нанять на работу в зоомагазин: два продавца-фармацевта, уборщица, бухгалтер.

Требованием к консультантам станет наличие высшего или среднего ветеринарного образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет, наличие сертификата специалиста в области ветеринарной фармацевтики, ведь именно они будут отвечать за реализацию и хранение препаратов. Желательно, чтобы нанятые вами специалисты были с опытом в продажах, так как зачастую узкоспециализированные ветеринары попросту не умеют общаться и продавать товар клиентам. В случае, если опыта у них нет, организуйте тренинги, направленные на обучение продавцов. Также консультанты должны быть коммуникабельными и активными — от этого зависит их заработная плата, которая складывается из оклада (27 000 руб.) и премии в 2% с продаж. Консультант контролирует своевременность пополнения рабочего запаса товаров, оформляет витрины, консультирует покупателей и даёт рекомендации, следит за наличием ветеринарных справок, занимается кормом и уходом за животными.

В таком бизнесе, как зоомагазин, не обойтись без уборщицы, которая будет следить не только за чистотой помещения, но и за соответствующим состоянием клеток, террариумов, аквариумов, ведь рыбам в аквариумах необходимо своевременно менять воду, грызунам — чистить клетки и т.д. Данного сотрудника можно нанять на частичной основе, например, на половину рабочего дня. Заработная плата уборщицы составит 12 тыс. руб.

Отражением фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета будет заниматься бухгалтер, которого можно нанять на удаленной основе и платить заработную плату в размере 7 тыс. руб. в месяц либо обратиться в специализированную компанию. Что касается руководителя зоомагазина, то в его обязанности входит координация действий всех сотрудников, взаимодействие с контрагентами, реализация рекламной кампании, принятие решений о заработной плате, численности, составе сотрудников, распределение денежных потоков предприятия. Так как руководитель не будет заниматься непосредственно хранением и реализацией препаратов, ему нет необходимости иметь ветеринарное образование. Оклад директора составит 30 000 руб., премия — 2% от валовой выручки предприятия.

Общий фонд заработной платы

Персонал

Количество сотрудников

З/п на 1 сотрудника (руб.)

Зарплата итого (руб.)

Руководитель (оклад+%)

1

32 268

32 268

Консультант (оклад+%)

2

28 134

56 268

Уборщица

1

12 000

12 000

Бухгалтер

1

7 000

7 000

Общий фонд з/п



107 536

7. Финансовый план

Инвестиции в открытие зоомагазина выглядят следующим образом:

Наименование

Количество, штук

Стоимость 1 штуки, руб.

Общая сумма, руб.

Оборудование и инвентарь



169 360

Ремонт

1

150 000

150 000

Товар



550 000

Регистрация ООО

1

4 000

4 000

Взнос в уставный капитал


10 000

10 000

Изготовление печати, открытие р/с

1

2 000

2 000

Получение лицензии, оформление иных документов

1

60 000

60 000

Регистрация кассового аппарата

1

2 500

2 500

Раскрутка группы в соц. сети

1

10 000

10 000

Создание и раскрутка сайта

1

150 000

150 000

Вывеска

1

50 000

50 000

Итого



1 327 220

Текущие расходы выглядят следующим образом:

Планируемые затраты в первый месяц работы

Переменные расходы

137 697

Заработная плата

107 536

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

30 161

Закупка товара

0

Постоянные расходы

100 700

Аренда (80 кв.м.)

70 000

Коммунальные платежи

6 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

10 000

Амортизация*

1 700

Непредвиденные расходы

10 000

Налоги (НДС, на имущество)

3 000

Итого расходы

238 397

*Амортизация начисляется линейным способом в течение 3 лет.

Общая сумма первоначальных инвестиций составляет 1 565 617 руб.

Продажи будут осуществляться по основным направлениям: животные, корма, медикаменты, оборудование для животных, аксессуары. Ассортимент товара, представленный в зоомагазине, можно представить следующим образом:

Представим план продаж по основным направлениям:

Животные

Корм

Медикаменты

Оборудование

Аксессуары

Хомяк сирийский

Для собак

Для собак

Клетки

Спальные места

Хомяк карликовый

Для кошек

Для кошек

Аквариумы

Ошейники

Хомяк ангорский

Для лошадей

Для лошадей

Террариумы

Игрушки

Морская свинка тедди

Для рыб

Для рыб

Домики для кошек

Одежда

Морская свинка скинни

Для попугаев

Для попугаев

Переноска для питомцев

Точилки для когтей

Кролик декоративный

Для хомяков

Для хомяков

Миски

Поводки

Попугай волнистый

Для морских свинок

Для морских свинок

Кормушки


Попугай корелла

Для кроликов

Для кроликов

Лотки


Рыбы аквариумные

Для черепах

Для черепах

Наполнители


Черепаха красноухая



Принадлежности для аквариума


Черепаха болотная





Прогноз финансовых показателей предприятия на 2 года:

Наименование товара

Показатели

1

2

3

4

5

6

Животные

Выручка

49 000

62 500

73 200

85 767

97 867

128 400

Цена покупки

28 824

36 765

43 059

50 451

57 569

75 529

Медикаменты

Выручка

14 600

26 400

46 200

66 000

85 800

105 600

Цена покупки

7 300

13 200

23 100

33 000

42 900

52 800

Корм

Выручка

20 100

44 500

68 900

93 300

117 700

142 100

Цена покупки

11 824

26 176

40 529

54 882

69 235

83 588

Оборудование

Выручка

11 700

17 400

29 100

40 800

52 500

64 200

Цена покупки

5 850

8 700

14 550

20 400

26 250

32 100

Аксессуары

Выручка

18 000

37 200

56 400

75 600

94 800

114 000

Цена покупки

7 200

14 880

22 560

30 240

37 920

45 600

Итого выручка

113 400

188 000

273 800

361 467

448 667

554 300

Переменные расходы

137 697

141 576

289 836

339 570

389 005

450 241

Заработная плата

107 536

110 520

113 952

117 459

120 947

125 172

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

30 161

31 056

32 086

33 138

34 184

35 452

Закупка товара

0

0

143 798

188 973

233 874

289 618

Постоянные расходы

100 700

101 700

101 700

101 700

102 700

102 700

Аренда (80 кв.м.)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Коммунальные платежи

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Амортизация

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Непредвиденные расходы

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Налоги (НДС, на имущество)

3 000

4 000

4 000

4 000

5 000

5 000

Итого расходы

238 397

243 276

391 536

441 270

491 705

552 941

Прибыль до налогообложения

-124 997

-55 276

-117 736

-79 803

-43 038

1 359

Налог на прибыль (20%)

0

0

0

0

0

272

Чистая прибыль

-124 997

-55 276

-117 736

-79 803

-43 038

1 087

EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)

-90 136

-18 520

-79 950

-40 965

-2 154

43 510

EBIT (ЧП с учетом налогов)

-91 836

-20 220

-81 650

-42 665

-3 854

41 810

Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)

-1 452 217

-1 507 493

-1 625 529

-1 705 032

-1 748 069

-1 746 982

Чистая прибыль нарастающим итогом

-124 997

-180 273

-298 009

-377 812

-420 849

-419 762

Наименование товара

Показатели

7

8

9

10

11

12

Животные

Выручка

145 300

162 200

179 100

196 000

212 900

229 800

Цена покупки

85 471

95 412

105 353

115 294

125 235

135 176

Медикаменты

Выручка

125 400

145 200

165 000

184 800

204 600

224 400

Цена покупки

62 700

72 600

82 500

92 400

102 300

112 200

Корм

Выручка

166 500

190 900

215 300

239 700

264 100

288 500

Цена покупки

97 941

112 294

126 647

141 000

155 353

169 706

Оборудование

Выручка

75 900

87 600

99 300

111 000

122 700

134 400

Цена покупки

37 950

43 800

49 650

55 500

61 350

67 200

Аксессуары

Выручка

133 200

152 400

171 600

190 800

210 000

229 200

Цена покупки

53 280

60 960

68 640

76 320

84 000

91 680

Итого выручка

646 300

738 300

830 300

922 300

1 014 300

1 106 300

Переменные расходы

502 749

555 257

607 766

660 274

712 782

765 290

Заработная плата

128 852

132 532

136 212

139 892

143 572

147 252

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

36 556

37 660

38 764

39 868

40 972

42 076

Закупка товара

337 342

385 066

432 790

480 514

528 238

575 962

Постоянные расходы

100 700

101 700

101 700

101 700

102 200

102 200

Аренда (80 кв.м.)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Коммунальные платежи

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Амортизация

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Непредвиденные расходы

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Налоги (НДС, на имущество)

5 000

6 000

6 000

6 000

6 500

6 500

Итого расходы

603 449

656 957

709 466

761 974

814 982

867 490

Прибыль до налогообложения

42 851

81 343

120 834

160 326

199 318

238 810

Налог на прибыль (20%)

8 570

16 269

24 167

32 065

39 864

47 762

Чистая прибыль

34 281

65 074

96 668

128 261

159 455

191 048

EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)

86 106

126 702

167 298

207 894

248 490

289 086

EBIT (ЧП с учетом налогов)

84 406

125 002

165 598

206 194

246 790

287 386

Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)

-1 712 702

-1 647 628

-1 550 960

-1 422 699

-1 263 245

-1 072 197

Чистая прибыль нарастающим итогом

-385 482

-320 408

-223 740

-95 479

63 975

255 023

Наименование товара

Показатели

13

14

15

16

17

18

Животные

Выручка

263 600

280 500

297 400

314 300

331 200

348 100

Цена покупки

155 059

165 000

174 941

184 882

194 824

204 765

Медикаменты

Выручка

264 000

283 800

303 600

323 400

343 200

363 000

Цена покупки

132 000

141 900

151 800

161 700

171 600

181 500

Корм

Выручка

337 300

361 700

386 100

410 500

434 900

459 300

Цена покупки

198 412

212 765

227 118

241 471

255 824

270 176

Оборудование

Выручка

157 800

169 500

181 200

192 900

204 600

216 300

Цена покупки

78 900

84 750

90 600

96 450

102 300

108 150

Аксессуары

Выручка

267 600

286 800

306 000

325 200

344 400

363 600

Цена покупки

107 040

114 720

122 400

130 080

137 760

145 440

Итого выручка

1 290 300

1 382 300

1 474 300

1 566 300

1 658 300

1 750 300

Переменные расходы

870 306

922 814

975 322

1 027 831

1 080 339

1 132 847

Заработная плата

154 612

158 292

161 972

165 652

169 332

173 012

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

44 284

45 388

46 492

47 596

48 700

49 804

Закупка товара

671 411

719 135

766 859

814 583

862 307

910 031

Постоянные расходы

98 200

98 200

98 200

98 200

98 200

98 200

Аренда (80 кв.м.)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Коммунальные платежи

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Амортизация

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Непредвиденные расходы

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Налоги (НДС, на имущество)

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

Итого расходы

968 506

1 021 014

1 073 522

1 126 031

1 178 539

1 231 047

Прибыль до налогообложения

321 794

361 286

400 778

440 269

479 761

519 253

Налог на прибыль (20%)

64 359

72 257

80 156

88 054

95 952

103 851

Чистая прибыль

257 435

289 029

320 622

352 216

383 809

415 403

EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)

374 277

414 873

455 469

496 065

536 661

577 257

EBIT (ЧП с учетом налогов)

372 577

413 173

453 769

494 365

534 961

575 557

Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)

-592 120

-303 092

17 530

369 746

753 555

1 168 958

Чистая прибыль нарастающим итогом

735 100

1 248 757

1 344 750

1 696 966

2 080 775

2 496 178

Наименование товара

Показатели

19

20

21

22

23

24

Животные

Выручка

365 000

381 900

398 800

415 700

432 600

449 500

Цена покупки

214 706

224 647

234 588

244 529

254 471

264 412

Медикаменты

Выручка

382 800

402 600

422 400

442 200

462 000

481 800

Цена покупки

191 400

201 300

211 200

221 100

231 000

240 900

Корм

Выручка

483 700

508 100

532 500

556 900

581 300

605 700

Цена покупки

284 529

298 882

313 235

327 588

341 941

356 294

Оборудование

Выручка

228 000

239 700

251 400

263 100

274 800

286 500

Цена покупки

114 000

119 850

125 700

131 550

137 400

143 250

Аксессуары

Выручка

382 800

402 000

421 200

440 400

459 600

478 800

Цена покупки

153 120

160 800

168 480

176 160

183 840

191 520

Итого выручка

1 842 300

1 934 300

2 026 300

2 118 300

2 210 300

2 302 300

Переменные расходы

1 185 355

1 237 863

1 290 371

1 342 879

1 395 387

1 447 895

Заработная плата

176 692

180 372

184 052

187 732

191 412

195 092

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

50 908

52 012

53 116

54 220

55 324

56 428

Закупка товара

957 755

1 005 479

1 053 204

1 100 928

1 148 652

1 196 376

Постоянные расходы

98 200

98 200

98 200

98 200

98 200

98 200

Аренда (80 кв.м.)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Коммунальные платежи

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Амортизация

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Непредвиденные расходы

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Налоги (НДС, на имущество)

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

Итого расходы

1 283 555

1 336 063

1 388 571

1 441 079

1 493 587

1 546 095

Прибыль до налогообложения

558 745

598 237

637 729

677 221

716 713

756 205

Налог на прибыль (20%)

111 749

119 647

127 546

135 444

143 343

151 241

Чистая прибыль

446 996

478 590

510 183

541 777

573 370

604 964

EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)

617 853

658 449

699 044

739 640

780 236

820 832

EBIT (ЧП с учетом налогов)

616 153

656 749

697 344

737 940

778 536

819 132

Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)

1 615 954

2 094 543

2 604 726

3 146 503

3 719 873

4 324 837

Чистая прибыль нарастающим итогом

2 943 174

3 421 763

3 931 946

4 473 723

5 047 093

5 652 057

Данные таблицы рассчитаны исходя из средних цен на каждую из группы товаров. Как видно из представленных данных, точка безубыточности зоомагазина наступит уже на шестой месяц запуска проекта, при этом полностью инвестиции будут возвращены на пятнадцатом месяце работы зоомагазина. Согласно плану продаж, наибольшую выручку зоомагазину приносит реализация корма и медикаментов, из месяца в месяц продажи будут расти. При этом можно будет снизить расходы на рекламу, так как через год ваш зоомагазин будет узнаваемым, и необходимость в активной маркетинговой политике отпадёт. Предполагается, что закупленного изначально товара хватит на два месяца работы, начиная с третьего месяца вы должны будете заказывать новый товар для реализации. Необходимо помнить, что со временем вы можете ввести новые услуги, например, чистку аквариумов, это позволит повысить финансовые показатели предприятия.

8. Факторы риска

Основной риск вашего бизнеса связан с торговлей живым товаром и фармацевтическими препаратами. Поэтому необходимо ознакомиться со всей документацией, которая должна быть в вашем зоомагазине и которую вы сможете предъявить при проверке контрольными органами. Также существует риск невыдачи лицензии Россельхознадзором, поэтому целесообразно изучить все нюансы и возможные причины для отказа государственным органом в её выдаче. Кроме того, ваш бизнес тесно связан с поставщиками медикаментов, кормов, животных и т.д., очень важно чётко прописывать в договорах все тонкости, связанные с поставкой и оплатой товара, придерживаясь норм Гражданского Кодекса и прочих нормативно-правовых актов. Помимо всего вышеперечисленного, есть риск набора неквалифицированного персонала, а это, в свою очередь, отразится на объёмах продаж, ведь клиенты не будут доверять непрофессиональным сотрудникам здоровье своих питомцев. Перед наймом консультанта проведите обучение сотрудников и проверьте рекомендации работодателей с предыдущих мест работы.

Скачать эту статью в PDF

Текст статьи в PDF

Скачать финансовую модель

Финансовая модель зоомагазина