Инвестиции в производство спецкокса
Проект: запуск производства продукта со стабильным спросом
для электрометаллургии.
Окупаемость 23 месяца, годовая прибыль от 324 млн.руб.
Инвестор получает 70% и бизнес в реальном секторе.
Продукт — кокс с радикально улучшенными показателями
(«спецкокс»). Основные потребители — предприятия ферросплавной промышленности, могут сэкономить сотни миллионов в год. Продукт уже тестировался ими, есть договоренности по реализации.
Ядро цеха — 2 установки коксования, работающих на уникальной,
технологии. Действующий уменьшенный прототип установки (по сути, MVP проекта) уже опробован в промышленных масштабах. На доработку технологии и тестовый стенд уже потрачено более 30 млн.
📌 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАПУСКА
1. 389 млн.руб. разбивается на 7-8 траншей в течении 1 года — на производство установок, территорию цеха, офис, проект и проч. Это — расчетная сумма всех затрат.
Кроме стоимости установок (которую инвестор оплачивает напрямую изготовителю), все остальные расходы заложены с запасом. Их, при желании, может оптимизировать непосредственно представитель инвестора. Весь кэшфло описан в финмодели.
2. Соблюдение инвестором графика стройки. Наша команда предоставляет полный план целевого использования.
3. Контроль технологии и запуска
- Наши инженеры контролируют изготовление и монтаж установок проверенным подрядчиком.
За командой проекта остается доля компании 30%. Доли фиксируются через регистрацию новой компании с участием инвестора.
📌 ЧТО МЫ ГОТОВЫ ДАТЬ
1. 70% доли. Возможно: как ваше активное участие в бизнесе, так и консультационное. Инвестору(ам) предоставляется контроль финансовых потоков, контроль подрядчиков по стройке цеха.
2. Патентованную технологию. Если у вас есть свои угли — образец продукта сделаем прямо из них.
3. Контакты и договоренности с поставщиками и потенциальными покупателями, оценившими технологию.
4. Огромный опыт и экспертность.
В нашей команде — инженеры и ученые с опытом в сфере передовых технологий переработки углеродо-содержащих материалов, это признано не одним десятком патентов.
5. Согласована уникальная площадка в Кемеровской обл.:
- близость нескольких потребителей и поставщиков
- договоренности с администрацией города и региона.
- в 500 метрах — потребитель, готовый забрать избытки тепла
(более 120 млн.руб./год)
- на 20% (min) увеличит прибыль размещение производства на территории ТОСЭР (есть договоренность, но это пока не учтено в финмодели)
- подъездные ж/д пути, охрана.
>>>ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ >>>
Расчетный горизонт 4 года
Окупаемость 1 год 11 мес
NPV (ставка 10%) 454 649 млн. р.
IRR (ставка 30%) 32,62
PI 1,43
После выхода на проектную мощность:
Оборот, в мес, от 72 млн
Чистая прибыль, в мес, от 27 млн.
>>>ДРАЙВЕРЫ РОСТА, ГАРАНТИИ ОКУПАЕМОСТИ >>>
❶ Нет прямых конкурентов по качеству и цене продукта как на
внутреннем, так и внешних рынках. Схожие аналоги пока не могут
позволить такой низкой себестоимости.
❷ Высокая маржинальность и быстрая окупаемость.
❸ Установки могут быть перенастроены на обычный полукокс.
❹ Огромный рынок сбыта.
❺ Контракты в отрасли — всегда долговременные, покупатели не меняют поставщиков такого сырья без веской причины.
❻ Установки коксования — в собственности инвестора
до момента окупаемости, далее определяется доп.соглашением.
Кредитные линии не интересуют. Залогов и обеспечений не предоставляем.
>>> Готовы предложить свою площадку?
>>> Вы поставщик угля?
>>> Вам интересен спецкокс?
Пишите, все обсудим. По запросу вышлем развернутую презентацию и полную финмодель.